COMPTABLE PERES -H/F à

Capijobnew
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COMPTABLE PERES -H/F

Dpt / Région : Provence Alpes C�te d'Azur, 05, 06, 13, 83, 84, 04

Contrat :

Expérience : NC

Niveau d´étude : NC

Salaire : NC

Permis demandé : Permis NC

Niveau de qualification : NC

Description

COMPTABLE PERES H/F

Finalit� :
En tant que comptable PERES , au sein du secteur Accounting & Valuation, vous assurez la valorisation et la comptabilit� de portefeuilles de fonds PERES dans le respect de la r�glementation en vigueur, des normes et des proc�dures en place.

Activit�s principales :
-Vous contr�lez l'exactitude des op�rations � partir des informations re�ues des g�rants de la gestion et du d�positaire (travaux de rapprochement esp�ces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires)
-Vous contr�lez la coh�rence des donn�es qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives
-Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation?)
-Vous analysez les anomalies d�tect�es par les outils lors de traitement des diff�rentes t�ches (int�gration des op�rations, valorisation, validation ?) et proposez des solutions correctives
-Vous produisez et mettez � disposition les informations comptables devant �tre fournies aux g�rants de portefeuilles, aux clients, aux d�positaires et aux commissaires aux comptes.
- Vous mettez � jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initi�es par les g�rants, les OST et les op�rations de souscription et de rachat Vous analysez la documentation juridique propre aux investissements non cot�s pour comptabilisation
- Vous assurez le suivi sp�cifique des instruments portant int�r�ts
- Vous analysez les r�glements des fonds afin de participer � la mod�lisation des Waterfalls
-Vous calculez les valeurs liquidatives dans les d�lais impartis et les mettre � disposition aux g�rants pour validation
- Vous calculez le hurdle
-Vous pr�parez les dossiers � remettre aux commissaires aux comptes et r�pondez � leurs demandes d'informations
-Vous proc�dez au traitement et � l'archivage r�gulier des dossiers
-Vous r�pondez aux demandes des clients dans les d�lais impartis
-Vous proposez des actions pr�ventives ou correctives susceptibles d'am�liorer la fiabilit� de la production et la satisfaction de la client�le
-Vous produisez les reporting p�riodiques selon le format, la fr�quence, les d�lais d�finis avec le client (�dition des rapports, analyse des r�sultats, contr�le du document final, suivi de la validation ?)

Profil candidat Profil recherch� :
Vous �tes titulaire d'un Bac + 4/5 en gestion, finance, comptabilit�.

Exp�rience Une exp�rience professionnelle de 3 -5 ans minimum en valorisation des FCPR / FCPI.

Exp�rience en private EQUITY

Crée en 1978 par Jean AYMAR

Présent en 8 pays

+ 10 0000 Colaborateurs

20 M de CA

Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 1500, quand un imprimeur anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen de polices de texte. Il n'a pas fait que survivre cinq siècles, mais s'est aussi adapté à la bureautique informatique, sans que son contenu n'en soit modifié. Il a été popularisé dans les années 1960 grâce à la vente de feuilles Letraset contenant des passages du Lorem Ipsum, et, plus récemment, par son inclusion dans des applications de mise en page de texte, comme Aldus PageMaker.fsf