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Capijob
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Capijob

Cash manager F/H

Dpt / Région : Provence Alpes C?te d'Azur, 05, 06, 13, 83, 84, 04

Contrat :

Expérience : NC

Niveau d´étude : NC

Salaire : NC

Permis demandé : Permis NC

Niveau de qualification : NC

Société : Recruteur anonyme

Rattaché au Secrétaire Général du Groupe vous aurez pour mission de contribuer à l'optimisation du pilotage, de la sécurisation des flux financiers en fonction de la politique financière de l'entreprise, des réglementations financières, comptables et commerciales.

Gestion de la trésorerie quotidienne

  • Contrôler et traiter les écritures en rapprochement manuel
  • Contrôler les encours, les flux réalisés ainsi que les positions de trésorerie
  • Procéder à l'établissement des flash cash
  • Participer à la mise en place du cash pooling
  • Equilibrer les positions bancaires
  • Prise en charge de la saisie des ordres de paiements liés aux opérations non courantes
  • Veiller au respect des procédures financières et notamment la sécurité des flux

Réaliser les prévisionnels, suivi et reporting de trésorerie

  • Participer à l'établissement des prévisionnels de trésorerie
  • Assurer le suivi des prévisionnels de trésorerie et analyse des écarts
  • Réaliser les reporting de la position de trésorerie selon la périodicité définie, animer le processus de prévisions de trésorerie
  • Préparer et garantir le fichier destiné à comptabiliser automatiquement les écritures de trésorerie
  • Contrôler la variation, fiabiliser et diffuser le reporting de trésorerie quotidienne

NOS CANDIDATS ONT DU TALENT !

Le nôtre?.. Savoir les trouver et vous les proposer
Speedrh s’appuie sur la créativité, l’innovation de nouveaux agrégateurs et supports performants pour vous présenter les postulants convoités.
Multidiffusion – Veille sur le Marché – Partenariats de visibilité – Mailing auprès de candidats en mobilité urgente sont quelques-uns des modules qui nous permettent de cibler les demandes de nos clients.
Notre approche globale « en escargot » nous permet d’optimiser les propositions faites à nos annonceurs en repérant les talents recherchés.

Toujours à l’écoute du Marché pour être en avance sur les besoins en recrutement de ceux qui nous font confiance.

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